Werkstudent (m/w/d) - Quantitative Risk Analyst im Energiehandel

Stelle frei: Ab sofort

Beschreibung

Deine Aufgaben

Unterstützung bei der Entwicklung, Pflege und Validierung mathematischer Modelle für Strom- und Gasmärkte
Mitarbeit bei der Erstellung von Forward Curves, Szenarienanalysen und Preiszeitreihen
Durchführung von Risikoberechnungen (z. B. Value-at-Risk, Stresstests, Sensitivitätsanalysen)
Unterstützung bei der Bewertung strukturierter Energieprodukte und bei der Ableitung von Hedging-Strategien
Datenaufbereitung und -analyse aus unterschiedlichen Quellen (Marktdaten, Wetterdaten, Handelssysteme)
Erstellung von Visualisierungen, Berichten und Auswertungen für das Portfoliomanagement
Zusammenarbeit mit erfahrenen Quant-Analysten und Einblick in reale Handels- und Risikoprozesse

Dein Profil

Laufendes Studium im Bachelor/Master der Finanzmathematik, Wirtschaftsmathematik, Physik, Wirtschaftsingenieurwesen oder eines vergleichbaren Studiengangs
Gute Kenntnisse in mathematischer Modellierung, Wahrscheinlichkeitstheorie und idealerweise erste Erfahrung mit stochastischen Prozessen
Programmierkenntnisse in z. B. Python, R oder Matlab - besonders im Bereich Datenanalyse/Statistik
Interesse an Energie- und Rohstoffmärkten, Handel und Risikomanagement
Sehr gute analytische Fähigkeiten, eigenständige Arbeitsweise und Teamgeist